人大概况 工作动态 人大会议 重要发布 党建工作 立法工作 重大事项 监督工作 人事任免 代表工作  
自身建设 调查研究 决议决定 公报公告 制度建设 法制讲座 理论研究 县区人大 法律法规 文化园地
无标题文档
关于天水市2017年财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案的报告(书面)
时间:2018-01-11 11:16:00 来源:天水市人大常委会办公室宣传科


关于天水市2017年财政预算执行情况和
2018年全市及市级财政预算草案的报告(书面)
 

——2018年1月5日在天水市第七届人民代表大会第三次会议上
天水市财政局局长  张栋梁
 
各位代表:
  受市人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年全市及市级财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。
  一、2017年财政预算执行情况
  今年以来,在市委的坚强领导下,各级各部门认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,团结协作、负重拼搏,努力克服经济下行压力持续、固定资产投资趋缓、传统支柱企业减收严重以及国家加大减税降费政策力度等因素对财政预算执行的影响,较好完成了市七届人大一次会议确定的财政收支预期目标。
 (一)全年财政预算完成情况
  1.一般公共预算
  全市一般公共预算收入446698万元,占预算的100.02%,同口径增长10.95%,其中:市级一般公共预算收入155748万元,占预算的103.81%,同口径增长13.27%。全市一般公共预算支出2789281万元,增长10.89%,其中:市级一般公共预算支出543609万元,增长13.47%。
  2.政府性基金预算
  全市政府性基金预算收入435689万元,占预算的139.85%,增长20.14%,其中:市级政府性基金预算收入205037万元,占预算的126.48%,增长12.61%。全市政府性基金预算支出410398万元,增长55.92%,其中:市级政府性基金预算支出131535万元,增长257.57%。
  3.国有资本经营预算
  全市国有资本经营预算收入11023万元,其中:市级国有资本经营预算收入10995万元。全市国有资本经营预算支出7596万元,其中:市级国有资本经营预算支出7560万元。
  4.社会保险基金预算
  全市社会保险基金预算收入813000万元,其中:市级社会保险基金预算收入290000万元。全市社会保险基金预算支出785000万元,其中:市级社会保险基金预算支出283000万元。
  上述数据是2017年底市县(区)预算执行情况的快报汇总数,待全市财政决算编审后,准确数据将按法定程序向市人大常委会报告。
 (二)2017年重点工作推进情况
  1.服务发展大局,推动转型升级。积极保障重大项目建设,统筹预算安排、地方政府债券、盘活存量等资金87.6亿元,支持城乡基础设施、重点产业、商贸物流等重大项目建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。力促工业经济提质增效,增加战略性新兴产业培育、开发区辐射带动功能建设、循环经济和县域工业经济发展等方面的投入5.6亿元,支持工业结构调整和转型升级。助力现代农业加快发展,筹措资金45.1亿元,全力支持精准脱贫攻坚“一号工程”,深入实施“48113”现代农业推进计划,全面落实强农惠农政策,着力促进农业增产提效、农民持续增收。全力支持生态环境保护,落实环保资金6.2亿元,支持大气、水、土壤污染治理,全面推行全域无垃圾创建行动,积极支持国家园林城市创建,实施旅游景区、重点交通沿线和农村环境综合整治。发挥财政金融联动作用,积极争取国际金融组织贷款,引导金融机构扩大信贷投放,重点支持城乡基础设施建设和旅游、商贸、物流等第三产业发展,充分发挥财政金融合力支持经济发展的积极作用。
  2.强化收入组织,增强保障能力。千方百计抓好收入组织,强化财税库银联合抓收入机制,坚持月度分析通报制度,逐月量化分解各县区、各部门收入任务,通过主观努力不断缩小客观差距,全市税收收入从4月份近30%的负增长逐步拉升企稳,全市一般公共预算收入完成全年预期增长目标。坚持不懈争取上级补助,把争取上级支持摆在更加突出的位置,密切跟踪国家、省上政策投向的变化,采取部门联动、主动跟进的方式,从各个层面积极反映我市的特殊性因素,全年共争取上级转移支付补助214.39亿元,增长8.44%;争取地方政府债券16.74亿元,其中首次发行土地储备债券5亿元。尽职尽责强化支出管理,牢固树立过“紧日子”的思想,加强源头控管,认真落实“三公”经费等一般性支出压减5%的目标;高度重视财政支出进度和效益,多方式、高频次督促项目主管部门履行主体责任、加快项目实施,着力解决“资金等项目”的问题;建立完善市对县区支出考核机制,分解落实各县区季度支出任务,加快资金拨付和支出进度,着力提高支出有效性和均衡性。
  3.坚持以人为本,加大民生投入。全市财政用于民生的投入达到231.83亿元,占一般公共预算支出的83.11%。推动教育均衡协调发展,实施城区教育资源提升“2521”计划,支持教育重点项目建设,全力推动义务教育均衡发展;有序开展职业教育学校资源整合、改革、升级工作,积极推进职业教育发展。支持就业和再就业工作,实施高校毕业生就业促进计划,推进基层就业公共服务平台和创业孵化基地建设,为创业人员提供创业担保贴息贷款。完善社会保障体系建设,统筹做好全民参保、机关事业单位职工养老保险和城乡居民大病保险等工作,进一步提高城乡低保标准和特困人员救助供养补助水平;完善企业及机关事业单位工资正常增长机制,提高离退休人员基本养老金水平;完善医疗卫生服务体系,推行新农合、民政救助一站式服务,支持推进公立医院综合改革。实施文化科技惠民工程,加大对重大节会、精品剧目和重点博物馆建设投入,实施广电网络全覆盖工程;支持举办精品体育赛事,大力推进全民健身;加大科技投入,支持“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实验室建设,保障2017绿色及可持续发展麦积山论坛成功举办。促进城乡区域一体发展,积极跟进落实省、市重大决策部署,大力支持城区区域拓展、城市核心区功能提升、城中村改造、易地扶贫搬迁、特色小镇、美丽乡村、田园综合体等建设。
  4.深化财税改革,推进制度创新。深入推进预算管理改革,以政策法规为依据,突出规范管理,立足打基础、补漏洞、上台阶,递进式推动部门预算、国库集中支付、地方政府债务、政府采购、国资管理、财政监督等方面新政落地生根、规范运行,为建立现代财政制度打下坚实基础。积极创新财政投入方式,在完善中小企业创业创新投资基金和小微企业互助贷款风险补偿担保基金管理的基础上,探索设立行业发展基金和产业引导基金,积极探索破解城市基础设施短板和中小微企业融资难题;大力开展政府和社会资本合作(PPP)模式,规范申报流程,助力项目宣传推介,支持试点项目建设,吸引社会资本参与基础设施建设。稳步推进税收体制改革,认真落实“营改增”全面试点和资源税从价计征改革,跟进环境保护税改革,取消排污费等专项收入专款专用。加快支出责任划分改革,制定印发《天水市关于推进财政事权和支出责任划分改革的实施方案》,进一步明确改革具体任务、步骤分工和推动路径,夯实前期准备工作,探索划分市对县区财政事权和支出责任,促进各级政府更好履职尽责。
  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政改革发展中仍面临不少困难和问题:一是财政收入中低速增长已成为常态化,而刚性支出需求增长迅速,收支矛盾逐年加剧;二是预算管理改革任务繁重,专项资金管理绩效不高、年末结余资金规模较大等问题普遍存在;三是部分县区和部门财政财务基础管理薄弱,主体责任意识不强,管理水平亟待提升;四是政府性债务管理存在潜在风险,偿债压力增大,风险不容忽视。这些困难和问题,将在今后的工作中通过创新举措、推进改革、强化管理、加快发展认真加以解决。
  二、2018年全市及市级财政预算草案
 (一)全市财政预算编制指导思想
全面贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《预算法》和深化预算管理制度改革要求,坚持稳中求进工作总基调,继续实施积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,推动产业结构调整和培育发展新动力;牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行,全力保障重点支出需要;深化部门预算改革,进一步推进项目支出全程绩效跟踪管理,切实从源头上提高财政资金支出效率和使用效益;着力增强财政中期规划对部门预算的指导性和约束力。
 (二)收支预算安排的基本思路
收入预算坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,与财政中期规划相对应,税收收入充分考虑经济运行预期,结合税收制度改革等因素分税种测算安排,非税收入结合普遍性降费政策分项测算安排。支出预算坚持量入为出、有保有压,体现积极财政政策,坚持雪中送炭、量力而行、统筹兼顾、保障重点,基本支出严格按照定员定额标准安排,项目支出按照零基预算原则,突出转型升级、转换动力、化解矛盾、补齐短板,全面实施绩效管理。
 (三)全市财政收支预算安排情况
  1.一般公共预算
  2018年,全市一般公共预算收入同口径增长7%,达到46.6亿元,考虑转移支付和上年结转、调入资金等因素,按照“量入为出、收支平衡”原则,全市当年一般公共预算支出相应安排217亿元(如考虑上级专项转移支付等预算执行变动因素,全市当年一般公共预算支出规模初步预计可达到285亿元)。
  2.政府性基金预算
  2018年,全市政府性基金预算收入预计为37亿元,加上级补助和上年结转后总收入为38亿元,按照“以收定支”原则,全市政府性基金预算支出相应安排38亿元。
  3.国有资本经营预算
  2018年,全市国有资本经营预算收入预计为0.51亿元,加上年结转后总收入为0.85亿元,按照“以收定支”原则,全市国有资本经营预算支出相应安排0.85亿元。
  4.社会保险基金预算
  2018年,全市社会保险基金预算收入预计为81.33亿元,全市社会保险基金预算支出安排78.54亿元。预计当年收支结余2.79亿元,年末滚存结余20.54亿元。
 (四)市级财政预算草案
  1.一般公共财政预算草案
  2018年,市级一般公共预算收入同口径增长7%,达到16亿元,考虑转移支付和上年结转、调入资金等因素,按照“量入为出、收支平衡”原则,市级当年一般公共预算支出相应安排44亿元(如考虑上级专项转移支付等预算执行变动因素,市级当年一般公共预算支出规模初步预计可达到50亿元)。
  市级财政支出预算(本级财力)主要项目安排情况是:
  人员经费135518万元,增长9.94%,主要安排行政事业单位在职职工基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、离退休人员离退休费、目标管理责任考核奖励、职工冬季取暖费、住房公积金及房补、医疗保险、工伤保险、生育保险、抚恤金等。
  公用经费9057万元,增长5.22%,主要安排办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公用取暖费、福利费、培训费、工会经费等。
  项目经费155702万元,增长30.16%,主要安排民生政策落实和社会事业发展,以及市列重点项目和中心工作需要。
  市级财政支出预算(本级财力)分科目安排情况是:农林水事务支出25703万元,增长20.83%,主要安排精准扶贫、农村特色产业发展、农业综合开发、农村面源污染防治、落实河长制管理、城乡一体化及新农村建设等;资源勘探电力信息等事务支出7392万元,增长0.36%,主要安排工业企业发展、循环经济及社会节能、非公有制经济发展等;商业服务业等事务支出5425万元,增长4.81%,主要安排副食品价格补贴、粮食风险基金、旅游业发展等经费;教育支出48175万元,增长21.93%,主要安排职业教育、薄弱学校改造、幼儿园建设、乡村教师生活补助等;科学技术支出3324万元,与上年持平,主要安排科技成果转化、知识产权保护、科学普及等;社会保障和就业支出40218万元,增长23.19%,主要安排城乡低保和农村五保市级配套、自然灾害救助、残疾人事业、农民工培训和劳务输出等;医疗卫生支出20740万元,同口径增长5.19%,主要安排基本公共卫生服务、城乡医疗救助、基本医疗保险、公立医院改革补贴、疾病预防控制、计划生育等;文化体育与传媒支出16038万元,增长46.56%,主要安排文化产业发展、历史文化名城保护、大型体育赛事、伏羲文化节会等;城乡社区事务支出16630万元,增长29.69%,主要安排城市建设、基层党组织和社区建设、包机补贴等;交通运输支出6212万元,增长1.78%,主要安排城乡交通基础设施建设、农村公路养护、公交企业社会福利补贴等;节能环保支出1897万元,同口径增长1.3%,主要安排污染减排和环境保护治理等;国防和公共安全支出17514万元,增长19.74%,主要安排国防动员、人防建设、公检法司机构运转、社会管理综合治理等;一般公共服务支出30680万元,下降1.42%,主要安排行政事业单位基本运转等;地方政府债务还本付息6998万元,增长10.89%;预备费7500万元;其他支出30546万元,增长22.04%,主要安排民生实事项目配套等。
  2.市级政府性基金预算草案
  2018年,市级政府性基金预算收入196092万元,增长33.22%。市级政府性基金预算支出相应安排196092万元,分科目安排情况是:国有土地使用权出让收入安排的支出180000万元,主要安排地方政府专项债券还本付息、国有土地收益基金、征地拆迁补偿、城乡基础设施建设、被征地农民养老保险、棚户区改造等;城市基础设施配套费安排的支出11900万元,主要安排城市基础设施项目规划编制、智慧城市及市政消防建设等;污水处理费收入安排的支出2648万元,主要安排污水处理厂及自来水公司运营补贴;福利彩票销售机构的业务费安排的支出1544万元。
  3.市级国有资本经营预算草案
  2018年,市级国有资本经营预算收入8532万元,其中:本年收入5115万元,上年结转收入3417万元。市级国有资本经营预算支出8532万元,按用途安排情况为:资本性支出898万元,费用性支出110万元,其他支出7524万元。
  4.市级社会保险基金预算草案
  2018年,市级社会保险基金预算收入348041万元,其中:本年收入289704万元,可动用上年结余58337万元。市级社会保险基金预算支出282760万元,其中:企业职工基本养老保险支出192691万元,机关事业单位基本养老保险支出22965万元,城镇职工基本医疗保险支出60139万元,工伤、失业、生育保险支出6965万元。年末滚存结余65281万元。
  三、2018年财政重点工作
  2018年是实施“十三五”规划和决胜全面建成小康社会的关键之年,全市财政工作将以党的十九大和省十三次党代会精神为指导,不忘初心,牢记使命,认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署,努力为全市经济社会发展提供财力保障。
 (一)坚持底线思维,着力做好增收节支工作。围绕做大财力规模,健全完善税收保障机制,支持税务部门围绕预期目标支撑因素加大税务稽查、强化征管,确保应收尽收;创新非税收入征缴制度,在降费增效的基础上,依法依规组织收入,努力挖潜增收;继续加强主动作为和部门联动,积极向上争取财力性补助、地方政府债券、重点基建专项及社会事业发展资金。不断优化支出结构,牢固树立过“紧日子”的思想,继续从严控制一般性支出,确保实现“只减不增”目标;坚决调减整合一次性和阶段性项目,清理取消不可持续支出或政策性挂钩事项,建立“项目具备实施条件再列入预算”的管理新机制;坚持集中财力办大事,优先支持“三保”、供给侧改革以及重大项目建设等方面的投入。强化支出执行管理,注重提升财政部门支出管理服务水平,进一步靠实部门加快支出的主体责任,加强资金和项目对接工作,着力提升财政支出的均衡性和有效性;年度预算执行过程中切实增强预算的法定约束力,除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,一般不出台增加当年支出的政策。
 (二)注重放水养鱼,全力支持经济转型发展。认真落实减税降费政策,全面落实“营改增”改革政策措施,继续清理规范税收等优惠政策,行政事业性收费和政府性基金严格实行目录清单管理制度,努力打造优良的市场主体发展环境。持续加大政府公共投资,继续通过预算安排、争取债券、盘活存量、整合专项,做大投入总量,优化投资结构,支持市列重大项目建设,发挥投资拉动经济增长的关键作用。大力推广运用PPP模式,制定出台公共服务领域推广政府和社会资本合作实施规划,从推介项目中遴选一批条件成熟、有吸引力、容易启动的项目,严格按规范流程操作,着力推动建成示范性项目。全力支持产业结构调整,实行拨改投基金式管理,发挥财政资金撬动功能,放大基金乘数效应,支持科技成果转化,推动工业经济转型升级;促进旅游业与其他产业深度融合,积极培育新的消费热点,推动养老、健康、金融、高铁、民航、电子商务、商贸物流等服务业发展;实施乡村振兴战略,统筹整合支农资金和项目,加快推进农村特色产业培育,推动农村体制机制创新,持续促进农业增效、农民增收、农村增绿。
 (三)突出补齐短板,进一步改善和保障民生。全力支持脱贫攻坚,充分发挥财政职能,积极跟进、主动作为,确保既定扶贫投入增长机制落到实处;加大贫困县区涉农资金整合力度,管好用好各类扶贫贷款,切实提高脱贫质量。加大环保支持力度,完善投入机制,推进落实大气、水、土壤污染防治,持续推进重点监控领域节能降耗和污染减排,全面落实河长制责任体系,抓好厕所革命,支持常态化开展全域无垃圾创建活动。支持教育均衡发展,继续实施城区教育资源提升“2521”计划,加快教育重点项目建设,大力发展现代职业教育,优化城乡教育资源布局,加强教师队伍建设,努力促进教育公平。大力推动创业就业,加快完善公共就业创业服务体系,支持双创基地建设,加大弱势群体就业扶助力度,引导农村剩余劳动力就近就业。健全完善城乡社保,认真执行社会保险费率下调政策,积极落实城乡居民和被征地农民养老保险,加快完成机关事业单位养老保险改革,健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准,完善社会救助体系,确保困难群众基本生活。支持医疗卫生改革,持续推进公立医院综合改革,落实分级诊疗,严格控制过度医疗;深入开展爱国卫生运动,预防控制重大疾病;坚持中医药事业传承发展,推动建立中医药健康服务体系。加快文旅事业发展,优化资金投向,支持文艺精品创作生产,广泛开展全民健身活动;加强旅游基础设施建设,增强综合服务功能。
 (四)全面深化改革,加快建立现代财政制度。建立现代预算制度,突出“全面规范透明”,完善全口径政府预算管理,增强中期财政规划管理的约束力和对年度预算编制的指导作用,不断拓展预算公开的内容和范围,完善预算公开的方式方法,全面提高预算透明度;突出“标准科学”,扩大基本支出定员定额管理范围,建立健全定额标准动态调整机制,深入推进项目支出标准体系建设,发挥标准对预算编制的基础性作用;突出“约束有力”,坚持先预算后支出,年度预算执行中严控预算调整和调剂事项,明确各级政府对本级债务负责,并完善政绩考核体系,加大问责追责和查处力度。深化税制改革,坚持税收法定原则,全力支持税务部门推进所得类和货物劳务类税收制度改革,逐步提高直接税比重;按照积极稳妥原则,加强与上级财税部门的汇报衔接,逐步建立稳定、可持续的地方税体系。规范财政事权,加强与相关领域改革的协同,合理划分各领域中央与地方财政事权和支出责任,成熟一个、出台一个,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系。
 (五)严肃财经纪律,强化制度机制管理约束。严格执行《预算法》和《甘肃省预算监督审批条例》,主动接受人大及其常委会监督,扎实推进预算联网监督工作,高度重视审计、监察和社会监督,坚持自查自纠和即知即改相结合,积极主动整改存在问题。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,在政策制定、预算编制、资金分配、政府采购和行政审批等各个环节推行和实施财政部门内部控制制度,提升业务运转流程的规范性,增强财政部门落实决策部署的执行力,降低财政干部廉洁和财政资金安全的风险。强化财政绩效监督管理,加强绩效目标执行动态监控,提升绩效管理在预算编制和执行阶段的刚性约束,扭转部门重预算、轻执行的惯性思维,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配机制。认真开展对重大政策落实、民生等重点专项资金和会计信息质量的监督检查,坚持问题导向,严格责任追究,坚决制止和纠正违反财务管理制度和财经纪律的行为。




主 办:天水市人民代表大会常务委员会  承 办:天水市人民代表大会常务委员会办公室  地 址:天水市秦州区公园路62号
邮 编:741000  电话:0938—8213563  邮 箱:gstsrd@126.com   备案许可证编号:陇ICP备17002676号